长盛城镇化主题混合C(018933)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛城镇化主题混合C(018933)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,990,057.50	849,775.44	-8,081,534.19
利息合计	38,938.49	13,429.45	18,601.54
其中：存款利息收入	38,938.49	13,429.45	18,601.54
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	10,420,534.45	-6,853,507.30	-10,570,710.67
其中：股票投资收益	9,794,979.09	-7,347,027.91	-10,696,349.64
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	625,555.36	493,520.61	125,638.97
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	19,763,611.25	7,262,118.71	2,377,087.16
其他收入	1,766,973.31	427,734.58	93,487.78
费用	1,719,925.79	503,224.61	778,913.03
管理人报酬	1,157,257.45	334,802.24	560,641.27
基金托管费	192,876.45	55,800.46	93,440.17
销售服务费	272,525.14	51,749.28	2,479.52
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	97,266.75	60,872.63	122,352.07
利润总额	30,270,131.71	346,550.83	-8,860,447.22

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