蜂巢丰旭债券C(018929)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,975,977.72 |
12,556,212.59 |
1,906,762.07 |
| 利息合计 |
277,887.17 |
362,027.96 |
216,589.78 |
| 其中：存款利息收入 |
41,340.96 |
71,105.15 |
11,365.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
236,546.21 |
290,922.81 |
205,224.09 |
| 投资收益合计 |
3,366,189.34 |
9,919,814.34 |
964,547.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,163,497.75 |
9,890,304.20 |
964,547.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
202,691.59 |
29,510.14 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
331,901.21 |
2,274,369.99 |
725,624.52 |
| 其他收入 |
- |
0.30 |
- |
| 费用 |
1,144,825.25 |
1,987,989.81 |
302,743.72 |
| 管理人报酬 |
565,409.71 |
789,692.42 |
126,202.97 |
| 基金托管费 |
94,234.98 |
131,615.38 |
21,033.81 |
| 销售服务费 |
227.22 |
592.74 |
272.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
387,858.53 |
940,577.55 |
119,211.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
387,858.53 |
940,577.55 |
119,211.05 |
| 其他费用 |
97,094.81 |
124,821.43 |
35,333.44 |
| 利润总额 |
2,831,152.47 |
10,568,222.78 |
1,604,018.35 |
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