南方中证电池主题指数发起C(018927)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-300,582.17 |
-1,467,183.01 |
-2,815,011.14 |
| 利息合计 |
2,231.62 |
2,340.96 |
767.60 |
| 其中：存款利息收入 |
2,231.62 |
2,340.96 |
767.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-437,253.74 |
-556,880.93 |
-321,075.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-702,482.27 |
-764,913.84 |
-502,905.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,767.05 |
11,712.98 |
5,379.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
246,461.48 |
196,319.93 |
176,449.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
114,242.51 |
-962,904.11 |
-2,508,323.22 |
| 其他收入 |
20,197.44 |
50,261.07 |
13,620.35 |
| 费用 |
97,010.88 |
107,820.27 |
48,588.01 |
| 管理人报酬 |
61,059.99 |
71,106.64 |
31,370.95 |
| 基金托管费 |
12,211.95 |
14,221.28 |
6,274.11 |
| 销售服务费 |
14,139.37 |
10,398.48 |
3,299.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
6,123.50 |
5,306.72 |
1,903.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,123.50 |
5,306.72 |
1,903.05 |
| 其他费用 |
3,476.05 |
6,787.15 |
5,740.81 |
| 利润总额 |
-397,593.05 |
-1,575,003.28 |
-2,863,599.15 |
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