南方金添利三年定开债券C(018925)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
97,949,392.29 |
32,812,812.71 |
| 利息合计 |
6,036,622.29 |
5,518,841.13 |
| 其中：存款利息收入 |
2,046,043.16 |
1,981,526.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,990,579.13 |
3,537,314.60 |
| 投资收益合计 |
70,402,698.01 |
31,070,536.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
79,340,263.55 |
38,559,601.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
387,252.56 |
334,394.81 |
| 衍生工具收益 |
-9,324,818.10 |
-7,823,460.20 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,510,071.99 |
-3,776,564.82 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
21,774,363.39 |
7,642,110.46 |
| 管理人报酬 |
11,618,933.68 |
5,757,181.39 |
| 基金托管费 |
2,323,786.73 |
1,151,436.33 |
| 销售服务费 |
248,502.54 |
123,259.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,115,042.79 |
384,586.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,115,042.79 |
384,586.20 |
| 其他费用 |
230,950.64 |
133,313.27 |
| 利润总额 |
76,175,028.90 |
25,170,702.25 |
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