南方金添利三年定开债券A(018924)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
60,982,369.89 |
97,949,392.29 |
32,812,812.71 |
| 利息合计 |
67,137.73 |
6,036,622.29 |
5,518,841.13 |
| 其中：存款利息收入 |
63,651.36 |
2,046,043.16 |
1,981,526.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,486.37 |
3,990,579.13 |
3,537,314.60 |
| 投资收益合计 |
50,565,902.54 |
70,402,698.01 |
31,070,536.40 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
50,285,742.94 |
79,340,263.55 |
38,559,601.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
59,647.73 |
387,252.56 |
334,394.81 |
| 衍生工具收益 |
220,511.87 |
-9,324,818.10 |
-7,823,460.20 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,349,329.62 |
21,510,071.99 |
-3,776,564.82 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
19,546,073.24 |
21,774,363.39 |
7,642,110.46 |
| 管理人报酬 |
5,847,524.09 |
11,618,933.68 |
5,757,181.39 |
| 基金托管费 |
1,169,504.77 |
2,323,786.73 |
1,151,436.33 |
| 销售服务费 |
124,810.64 |
248,502.54 |
123,259.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
12,129,157.59 |
7,115,042.79 |
384,586.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,129,157.59 |
7,115,042.79 |
384,586.20 |
| 其他费用 |
128,970.41 |
230,950.64 |
133,313.27 |
| 利润总额 |
41,436,296.65 |
76,175,028.90 |
25,170,702.25 |
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