华安现金富利货币E(018923)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安现金富利货币E(018923)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	378,097,954.27	225,638,013.18	286,757,200.28
利息合计	174,312,744.58	83,190,669.35	120,713,650.75
其中：存款利息收入	113,951,716.48	42,730,170.51	78,129,599.65
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,361,028.10	40,460,498.84	42,584,051.10
投资收益合计	203,785,209.69	142,447,343.83	166,043,549.53
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	203,785,209.69	142,447,343.83	166,043,549.53
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	78,940,629.00	42,707,041.87	55,758,668.39
管理人报酬	44,433,474.87	24,282,303.56	29,974,561.04
基金托管费	8,228,421.28	4,496,722.87	5,550,844.67
销售服务费	16,789,477.78	8,289,736.90	8,304,349.75
交易费用	-	-	-
利息支出	9,086,740.63	5,389,666.19	11,504,666.48
其中：卖出回购金融资产支出	9,086,740.63	5,389,666.19	11,504,666.48
其他费用	310,423.86	186,913.79	327,567.11
利润总额	299,157,325.27	182,930,971.31	230,998,531.89

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