民生加银恒源债券(018922)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银恒源债券(018922)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	556,995,828.72	246,578,311.85	43,400,106.14
利息合计	12,002,224.49	7,958,650.22	13,463,267.96
其中：存款利息收入	7,218,033.50	4,402,749.69	2,058,848.96
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,743,418.64	3,555,900.53	11,404,419.00
投资收益合计	403,627,951.92	159,025,584.95	1,421,939.53
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	403,627,951.92	159,025,584.95	1,421,939.53
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	141,365,652.27	79,594,076.68	28,514,897.90
其他收入	0.04	-	0.75
费用	41,480,754.89	21,667,149.80	18,913,302.43
管理人报酬	22,624,697.70	10,534,790.36	8,022,882.13
基金托管费	7,541,565.91	3,511,596.79	2,674,294.04
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	11,099,291.28	7,507,680.99	8,175,226.26
其中：卖出回购金融资产支出	11,099,291.28	7,507,680.99	8,175,226.26
其他费用	215,200.00	113,081.66	40,900.00
利润总额	515,515,073.83	224,911,162.05	24,486,803.71

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