华夏专精特新混合发起式A(018916)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,128,620.76 |
-2,863,777.05 |
621,463.05 |
| 利息合计 |
26,010.07 |
14,392.21 |
9,091.35 |
| 其中：存款利息收入 |
26,010.07 |
14,392.21 |
9,091.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,211,363.05 |
-2,248,360.01 |
121,634.32 |
| 其中：股票投资收益 |
1,846,949.26 |
-2,505,482.19 |
109,862.32 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
364,413.79 |
257,122.18 |
11,772.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-119,273.33 |
-637,156.16 |
488,136.71 |
| 其他收入 |
10,520.97 |
7,346.91 |
2,600.67 |
| 费用 |
388,242.58 |
224,509.73 |
119,458.91 |
| 管理人报酬 |
301,810.80 |
164,587.57 |
72,649.76 |
| 基金托管费 |
50,301.77 |
27,431.27 |
12,108.32 |
| 销售服务费 |
27,922.14 |
12,400.89 |
4,234.20 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,207.87 |
20,090.00 |
30,466.63 |
| 利润总额 |
1,740,378.18 |
-3,088,286.78 |
502,004.14 |
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