华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C(018915)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,308,427.60 |
12,335,877.29 |
1,824,220.39 |
| 利息合计 |
91,932.65 |
48,384.56 |
20,904.98 |
| 其中：存款利息收入 |
82,877.60 |
37,266.72 |
16,476.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,055.05 |
11,117.84 |
4,428.67 |
| 投资收益合计 |
2,216,128.43 |
7,214,264.76 |
3,129,638.20 |
| 其中：股票投资收益 |
857,083.60 |
25,293.32 |
-16,585.70 |
| 基金投资收益 |
236,083.69 |
5,738,650.46 |
2,467,946.44 |
| 债券投资收益 |
51,495.51 |
193,235.17 |
101,489.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,071,465.63 |
1,257,085.81 |
576,787.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,611,383.37 |
4,885,768.85 |
-1,399,623.61 |
| 其他收入 |
388,983.15 |
187,459.12 |
73,300.82 |
| 费用 |
1,704,381.53 |
1,329,946.46 |
583,550.05 |
| 管理人报酬 |
1,009,400.28 |
398,585.64 |
133,017.23 |
| 基金托管费 |
468,376.32 |
237,903.98 |
104,214.70 |
| 销售服务费 |
142,680.40 |
536,559.77 |
263,717.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
201.73 |
181.35 |
181.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
201.73 |
181.35 |
181.35 |
| 其他费用 |
82,195.16 |
146,990.55 |
82,048.75 |
| 利润总额 |
13,604,046.07 |
11,005,930.83 |
1,240,670.34 |
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