| 2024-12-31 | |
| 收入 | 222,787.00 |
| 利息合计 | 8,701.86 |
| 其中：存款利息收入 | 8,701.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 560,211.28 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -79,791.86 |
| 债券投资收益 | 10,803.29 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 629,199.85 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -349,012.77 |
| 其他收入 | 2,886.63 |
| 费用 | 149,929.46 |
| 管理人报酬 | 42,649.56 |
| 基金托管费 | 21,358.90 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,921.00 |
| 利润总额 | 72,857.54 |
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