| 2025-06-30 | |
| 收入 | 300,319.30 |
| 利息合计 | 36,228.32 |
| 其中：存款利息收入 | 8,012.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 26,615.89 |
| 投资收益合计 | 25,652.97 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -870.65 |
| 债券投资收益 | 3,336.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 23,186.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 237,748.54 |
| 其他收入 | 689.47 |
| 费用 | 72,733.24 |
| 管理人报酬 | 55,815.93 |
| 基金托管费 | 9,948.21 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 6,969.10 |
| 利润总额 | 227,586.06 |
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