中欧科技成长混合A(018910)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,711,266.68 |
2,012,320.02 |
| 利息合计 |
525,640.44 |
521,740.52 |
| 其中：存款利息收入 |
121,642.68 |
117,742.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
403,997.76 |
403,997.76 |
| 投资收益合计 |
3,322,260.12 |
-87,456.79 |
| 其中：股票投资收益 |
3,034,195.50 |
-348,582.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
288,064.62 |
261,125.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,771,576.63 |
1,537,970.60 |
| 其他收入 |
91,789.49 |
40,065.69 |
| 费用 |
1,188,941.74 |
857,923.27 |
| 管理人报酬 |
692,194.19 |
485,824.97 |
| 基金托管费 |
115,365.69 |
80,970.82 |
| 销售服务费 |
284,612.35 |
215,386.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,769.51 |
75,741.18 |
| 利润总额 |
6,522,324.94 |
1,154,396.75 |
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