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博时合鑫货币A(018907)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	97,457,990.00	56,581,050.66	63,024,741.05
利息合计	43,599,062.35	26,342,686.03	25,338,873.18
其中：存款利息收入	25,157,534.05	13,390,660.79	10,832,570.97
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,441,528.30	12,952,025.24	14,506,302.21
投资收益合计	53,858,927.65	30,238,364.63	37,685,867.87
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	53,858,927.65	30,238,364.63	37,685,867.87
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	12,136,461.49	6,299,773.00	7,977,070.15
管理人报酬	6,663,846.51	3,577,215.58	3,867,365.82
基金托管费	2,221,282.15	1,192,405.18	1,289,121.98
销售服务费	1,375,198.29	724,556.29	773,493.39
交易费用	-	-	-
利息支出	1,551,260.91	641,318.40	1,736,249.61
其中：卖出回购金融资产支出	1,551,260.91	641,318.40	1,736,249.61
其他费用	311,717.32	163,276.43	310,309.31
利润总额	85,321,528.51	50,281,277.66	55,047,670.90

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