国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,684,457.49 |
897,245.46 |
-1,195,687.59 |
| 利息合计 |
2,998.95 |
1,397.48 |
3,092.74 |
| 其中：存款利息收入 |
2,998.95 |
1,397.48 |
3,092.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-75,198.40 |
-151,058.66 |
-20,987.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-24,948.54 |
| 基金投资收益 |
-84,322.62 |
-154,432.33 |
-269.81 |
| 债券投资收益 |
9,124.22 |
3,373.67 |
4,230.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,744,613.11 |
1,044,546.53 |
-1,177,792.81 |
| 其他收入 |
12,043.83 |
2,360.11 |
- |
| 费用 |
14,966.95 |
6,750.66 |
60,835.11 |
| 管理人报酬 |
3,927.84 |
1,791.87 |
1,992.73 |
| 基金托管费 |
785.51 |
358.39 |
398.54 |
| 销售服务费 |
2,253.60 |
621.88 |
43.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,000.00 |
3,978.52 |
58,400.00 |
| 利润总额 |
1,669,490.54 |
890,494.80 |
-1,256,522.70 |
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