建信中债1-3年政金债指数A(018903)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
125,390,820.21 |
61,926,035.48 |
| 利息合计 |
315,473.76 |
125,672.66 |
| 其中：存款利息收入 |
86,200.89 |
42,620.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
229,272.87 |
83,052.24 |
| 投资收益合计 |
104,692,202.84 |
58,950,983.27 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
104,692,202.84 |
58,950,983.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
20,383,063.33 |
2,849,374.62 |
| 其他收入 |
80.28 |
4.93 |
| 费用 |
15,811,354.59 |
8,198,525.38 |
| 管理人报酬 |
4,317,585.61 |
2,156,165.45 |
| 基金托管费 |
1,439,195.18 |
718,721.79 |
| 销售服务费 |
823.27 |
69.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,820,302.02 |
5,195,191.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,820,302.02 |
5,195,191.55 |
| 其他费用 |
233,448.51 |
128,377.57 |
| 利润总额 |
109,579,465.62 |
53,727,510.10 |
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