招商回报优选混合发起式A(018901)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,137,322.32 |
1,519,445.17 |
-2,258,824.39 |
| 利息合计 |
2,647.65 |
26,578.98 |
15,229.46 |
| 其中：存款利息收入 |
2,407.92 |
20,171.97 |
8,863.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
239.73 |
6,407.01 |
6,365.75 |
| 投资收益合计 |
167,764.58 |
2,209,912.19 |
-1,732,386.12 |
| 其中：股票投资收益 |
54,957.82 |
2,061,004.15 |
-1,791,172.44 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,723.54 |
-15.71 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
106,083.22 |
148,923.75 |
58,786.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
959,096.86 |
-720,276.41 |
-543,976.53 |
| 其他收入 |
7,813.23 |
3,230.41 |
2,308.80 |
| 费用 |
173,412.99 |
315,456.56 |
134,331.11 |
| 管理人报酬 |
132,172.38 |
223,921.19 |
91,225.25 |
| 基金托管费 |
22,028.65 |
37,320.20 |
15,204.22 |
| 销售服务费 |
9,362.42 |
34,402.90 |
17,344.83 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,849.54 |
19,812.27 |
10,556.81 |
| 利润总额 |
963,909.33 |
1,203,988.61 |
-2,393,155.50 |
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