招商安康债券C(018893)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商安康债券C(018893) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商安康债券C(018893)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,136,257.71	45,278,383.46	31,940,484.66
利息合计	17,699.39	9,362,074.77	9,284,470.78
其中：存款利息收入	15,505.74	5,589,229.87	5,523,283.82
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,193.65	3,772,844.90	3,761,186.96
投资收益合计	6,365,928.45	27,919,875.40	17,100,429.84
其中：股票投资收益	522,693.57	-1,240,794.34	-202,845.43
基金投资收益	-24,111.47	420,696.74	112,179.69
债券投资收益	5,203,238.14	24,276,901.52	14,478,366.22
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	20,930.66	-12,238.63	28,979.08
股利收益	643,177.55	4,475,310.11	2,683,750.28
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-3,273,903.35	7,995,225.80	5,554,486.25
其他收入	26,533.22	1,207.49	1,097.79
费用	1,462,154.45	10,632,941.18	7,763,359.15
管理人报酬	623,155.31	5,584,268.87	4,219,787.48
基金托管费	186,946.63	1,675,280.69	1,265,936.26
销售服务费	268,507.17	2,713,714.51	2,149,139.14
交易费用	-	-	-
利息支出	289,369.09	584,500.30	90,873.81
其中：卖出回购金融资产支出	289,369.09	584,500.30	90,873.81
其他费用	86,394.09	58,932.56	30,716.06
利润总额	1,674,103.26	34,645,442.28	24,177,125.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年