招商安康债券A(018892)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
45,278,383.46 |
31,940,484.66 |
| 利息合计 |
9,362,074.77 |
9,284,470.78 |
| 其中：存款利息收入 |
5,589,229.87 |
5,523,283.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,772,844.90 |
3,761,186.96 |
| 投资收益合计 |
27,919,875.40 |
17,100,429.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,240,794.34 |
-202,845.43 |
| 基金投资收益 |
420,696.74 |
112,179.69 |
| 债券投资收益 |
24,276,901.52 |
14,478,366.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-12,238.63 |
28,979.08 |
| 股利收益 |
4,475,310.11 |
2,683,750.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,995,225.80 |
5,554,486.25 |
| 其他收入 |
1,207.49 |
1,097.79 |
| 费用 |
10,632,941.18 |
7,763,359.15 |
| 管理人报酬 |
5,584,268.87 |
4,219,787.48 |
| 基金托管费 |
1,675,280.69 |
1,265,936.26 |
| 销售服务费 |
2,713,714.51 |
2,149,139.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
584,500.30 |
90,873.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
584,500.30 |
90,873.81 |
| 其他费用 |
58,932.56 |
30,716.06 |
| 利润总额 |
34,645,442.28 |
24,177,125.51 |
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