大成锐见未来混合C(018891)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-2,980,888.16 |
-2,916,617.41 |
-23,898.71 |
| 利息合计 |
33,178.45 |
19,534.22 |
96,719.97 |
| 其中：存款利息收入 |
33,178.45 |
19,534.22 |
96,719.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,878,641.86 |
-1,883,134.38 |
-222,033.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,345,384.88 |
-2,166,735.02 |
-257,723.22 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
466,743.02 |
283,600.64 |
35,690.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
849,741.17 |
-1,067,439.19 |
-181,932.93 |
| 其他收入 |
14,834.08 |
14,421.94 |
283,347.47 |
| 费用 |
531,426.72 |
329,688.29 |
559,225.27 |
| 管理人报酬 |
416,614.02 |
238,111.51 |
379,052.06 |
| 基金托管费 |
69,435.71 |
39,685.23 |
63,175.32 |
| 销售服务费 |
11,914.42 |
7,037.97 |
48,986.26 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
33,462.57 |
44,853.58 |
68,011.63 |
| 利润总额 |
-3,512,314.88 |
-3,246,305.70 |
-583,123.98 |
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