大成锐见未来混合A(018890)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成锐见未来混合A(018890)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	973,253.28	-2,980,888.16	-2,916,617.41	-23,898.71
利息合计	8,052.18	33,178.45	19,534.22	96,719.97
其中：存款利息收入	8,052.18	33,178.45	19,534.22	96,719.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	603,286.67	-3,878,641.86	-1,883,134.38	-222,033.22
其中：股票投资收益	280,620.09	-4,345,384.88	-2,166,735.02	-257,723.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	322,666.58	466,743.02	283,600.64	35,690.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	360,057.78	849,741.17	-1,067,439.19	-181,932.93
其他收入	1,856.65	14,834.08	14,421.94	283,347.47
费用	190,524.78	531,426.72	329,688.29	559,225.27
管理人报酬	159,042.47	416,614.02	238,111.51	379,052.06
基金托管费	26,507.04	69,435.71	39,685.23	63,175.32
销售服务费	4,166.79	11,914.42	7,037.97	48,986.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	808.48	33,462.57	44,853.58	68,011.63
利润总额	782,728.50	-3,512,314.88	-3,246,305.70	-583,123.98

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