东海数字经济混合发起式C(018887)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
408,486.97 |
-1,067,311.34 |
89,765.97 |
| 利息合计 |
8,795.26 |
4,179.76 |
11,049.60 |
| 其中：存款利息收入 |
8,795.26 |
4,179.76 |
11,049.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-46,305.71 |
-1,155,017.57 |
-364,132.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-144,669.27 |
-1,239,446.67 |
-365,540.33 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-425.68 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
98,789.24 |
84,429.10 |
1,408.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
439,690.36 |
82,862.66 |
442,782.34 |
| 其他收入 |
6,307.06 |
663.81 |
66.15 |
| 费用 |
141,810.08 |
73,391.81 |
115,005.68 |
| 管理人报酬 |
114,320.50 |
55,724.71 |
45,753.39 |
| 基金托管费 |
19,053.41 |
9,287.43 |
7,625.58 |
| 销售服务费 |
816.17 |
117.63 |
166.71 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,620.00 |
8,262.04 |
61,460.00 |
| 利润总额 |
266,676.89 |
-1,140,703.15 |
-25,239.71 |
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