建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,261,355.70 |
456,524.60 |
| 利息合计 |
39,507.20 |
34,395.53 |
| 其中：存款利息收入 |
17,290.27 |
12,484.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,216.93 |
21,910.59 |
| 投资收益合计 |
1,066,096.61 |
367,319.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-119,015.68 |
-381,480.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,265,091.80 |
847,643.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-156,626.56 |
-133,472.57 |
| 股利收益 |
76,647.05 |
34,629.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
155,751.89 |
54,809.14 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
401,853.75 |
253,359.53 |
| 管理人报酬 |
171,457.88 |
117,543.37 |
| 基金托管费 |
51,437.34 |
35,263.01 |
| 销售服务费 |
27,865.49 |
15,354.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
14,507.34 |
1,439.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,507.34 |
1,439.32 |
| 其他费用 |
133,806.27 |
81,719.82 |
| 利润总额 |
859,501.95 |
203,165.07 |
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