海富通ESG领先股票A(018882)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
538,197.02 |
455,106.67 |
| 利息合计 |
463,587.38 |
455,700.66 |
| 其中：存款利息收入 |
461,550.86 |
453,664.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,036.52 |
2,036.52 |
| 投资收益合计 |
41,577.99 |
-2,854.06 |
| 其中：股票投资收益 |
36,764.94 |
-2,823.99 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,876.66 |
-824.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,936.39 |
794.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,674.97 |
1,046.75 |
| 其他收入 |
26,356.68 |
1,213.32 |
| 费用 |
425,752.97 |
421,089.80 |
| 管理人报酬 |
283,744.29 |
274,875.51 |
| 基金托管费 |
47,290.68 |
45,812.58 |
| 销售服务费 |
68,887.15 |
67,452.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
25,823.50 |
32,942.08 |
| 利润总额 |
112,444.05 |
34,016.87 |
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