兴证全球品质甄选混合C(018869)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴证全球品质甄选混合C(018869)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,919,503.42	-8,616,563.98	10,936,776.76	7,180,328.73
利息合计	9,796.32	92,871.22	75,992.24	1,161,784.99
其中：存款利息收入	9,796.32	32,454.42	15,575.44	95,129.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	60,416.80	60,416.80	1,066,655.76
投资收益合计	5,989,094.27	-2,702,259.30	-6,061,231.47	5,529,429.61
其中：股票投资收益	4,960,476.90	-5,692,373.94	-7,349,891.81	5,195,538.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-67,349.60	184,040.85	118,569.48	203,273.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,095,966.97	2,806,073.79	1,170,090.86	130,618.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,878,348.36	-6,303,324.03	16,865,148.10	393,638.03
其他收入	42,264.47	296,148.13	56,867.89	95,476.10
费用	1,162,517.72	2,598,515.73	1,278,860.99	1,577,463.31
管理人报酬	751,943.41	1,697,104.19	852,703.10	1,004,937.53
基金托管费	125,323.79	282,850.70	142,117.15	167,489.62
销售服务费	186,298.79	407,613.20	174,709.10	322,482.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,951.62	210,730.15	109,114.15	82,122.34
利润总额	15,756,985.70	-11,215,079.71	9,657,915.77	5,602,865.42

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