东方红3个月定开纯债(018867)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
43,453,156.73 |
31,947,848.77 |
| 利息合计 |
1,763,460.68 |
1,706,814.72 |
| 其中：存款利息收入 |
1,755,979.65 |
1,699,333.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,481.03 |
7,481.03 |
| 投资收益合计 |
42,017,558.38 |
32,932,190.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
41,012,591.97 |
31,675,776.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,004,966.41 |
1,256,414.01 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-327,862.34 |
-2,691,156.67 |
| 其他收入 |
0.01 |
- |
| 费用 |
4,769,757.17 |
3,733,399.83 |
| 管理人报酬 |
2,280,027.61 |
1,722,210.86 |
| 基金托管费 |
760,009.25 |
574,070.31 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,562,932.26 |
1,342,795.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,562,932.26 |
1,342,795.25 |
| 其他费用 |
161,500.00 |
89,035.36 |
| 利润总额 |
38,683,399.56 |
28,214,448.94 |
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