泓德数字经济混合发起式A(018865)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,389,372.09 |
-1,509,168.32 |
-45,852.47 |
| 利息合计 |
6,027.69 |
2,159.57 |
1,503.77 |
| 其中：存款利息收入 |
5,693.44 |
2,159.57 |
1,503.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
334.25 |
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| 投资收益合计 |
1,561,067.05 |
-1,499,695.99 |
337,499.89 |
| 其中：股票投资收益 |
1,460,461.23 |
-1,558,502.60 |
323,783.95 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
100,605.82 |
58,806.61 |
13,715.94 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-183,812.64 |
-12,388.60 |
-384,939.86 |
| 其他收入 |
6,089.99 |
756.70 |
83.73 |
| 费用 |
155,044.68 |
78,259.76 |
95,368.27 |
| 管理人报酬 |
123,862.52 |
57,675.99 |
38,444.45 |
| 基金托管费 |
20,643.83 |
9,612.70 |
6,407.40 |
| 销售服务费 |
2,538.33 |
1,026.59 |
116.42 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,000.00 |
9,944.48 |
50,400.00 |
| 利润总额 |
1,234,327.41 |
-1,587,428.08 |
-141,220.74 |
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