惠升和安纯债A(018858)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升和安纯债A(018858)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,428,482.26	279,869,038.40	132,284,777.92	52,362,847.36
利息合计	192,955.34	54,188.68	6,254.33	6,810,687.43
其中：存款利息收入	16,215.58	27,184.18	5,738.73	5,782,060.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	176,739.76	27,004.50	515.60	1,028,626.47
投资收益合计	90,444,056.47	202,163,832.29	95,117,481.50	44,109,383.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,444,056.47	202,163,832.29	95,117,481.50	44,109,383.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,208,529.55	77,651,017.13	37,161,042.09	1,442,776.41
其他收入	-	0.30	-	-
费用	11,925,361.06	37,187,512.14	18,699,628.14	14,940,606.13
管理人报酬	6,534,075.52	13,830,377.00	6,865,132.97	7,077,409.71
基金托管费	2,178,025.12	4,610,125.69	2,288,377.62	2,359,136.54
销售服务费	42,800.67	6,736.62	659.88	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,072,516.59	18,543,072.83	9,447,294.55	5,430,559.88
其中：卖出回购金融资产支出	3,072,516.59	18,543,072.83	9,447,294.55	5,430,559.88
其他费用	97,943.16	197,200.00	98,163.12	73,500.00
利润总额	5,503,121.20	242,681,526.26	113,585,149.78	37,422,241.23

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