东方锦合一年定开债券发起式(018855)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
74,589,721.04 |
40,551,575.52 |
| 利息合计 |
473,439.11 |
370,068.64 |
| 其中：存款利息收入 |
308,991.33 |
216,732.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
164,447.78 |
153,336.07 |
| 投资收益合计 |
57,875,900.27 |
24,590,658.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
57,875,900.27 |
24,590,658.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,240,381.66 |
15,590,848.68 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
13,073,157.44 |
5,396,057.71 |
| 管理人报酬 |
3,879,516.75 |
1,536,617.22 |
| 基金托管费 |
1,293,172.20 |
512,205.71 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,540,049.17 |
3,197,009.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,540,049.17 |
3,197,009.36 |
| 其他费用 |
170,000.00 |
75,829.28 |
| 利润总额 |
61,516,563.60 |
35,155,517.81 |
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