博时合晶货币A(018850)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时合晶货币A(018850)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	285,141,372.39	162,380,079.97	159,326,839.83
利息合计	135,743,406.68	79,689,095.83	81,149,045.24
其中：存款利息收入	83,612,552.59	45,970,639.08	45,018,133.11
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,130,854.09	33,718,456.75	36,130,912.13
投资收益合计	149,397,965.71	82,690,984.14	78,177,794.59
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	149,397,965.71	82,690,984.14	78,177,794.59
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	32,804,762.90	17,149,608.81	18,358,540.76
管理人报酬	19,498,855.32	10,290,242.39	9,470,035.40
基金托管费	6,499,618.51	3,430,080.84	3,156,678.40
销售服务费	1,308,062.67	686,330.93	631,351.27
交易费用	-	-	-
利息支出	5,120,820.25	2,560,066.62	4,754,380.90
其中：卖出回购金融资产支出	5,120,820.25	2,560,066.62	4,754,380.90
其他费用	327,874.79	177,464.01	343,779.76
利润总额	252,336,609.49	145,230,471.16	140,968,299.07

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