华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
63,016,340.42 |
31,460,800.72 |
5,483,014.54 |
| 利息合计 |
202,217.60 |
113,358.99 |
149,831.25 |
| 其中：存款利息收入 |
78,224.11 |
40,950.45 |
73,331.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
123,993.49 |
72,408.54 |
76,499.90 |
| 投资收益合计 |
44,740,732.45 |
14,906,131.67 |
3,445,219.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
44,740,732.45 |
14,906,131.67 |
3,445,219.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
18,073,390.37 |
16,441,310.06 |
1,887,963.98 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
8,280,887.13 |
3,347,741.36 |
987,548.58 |
| 管理人报酬 |
2,707,755.11 |
897,123.55 |
268,073.02 |
| 基金托管费 |
902,585.04 |
299,041.17 |
89,357.74 |
| 销售服务费 |
109,309.04 |
3,691.79 |
108.34 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
4,220,835.50 |
1,993,505.98 |
536,635.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,220,835.50 |
1,993,505.98 |
536,635.21 |
| 其他费用 |
236,722.63 |
116,118.90 |
86,197.71 |
| 利润总额 |
54,735,453.29 |
28,113,059.36 |
4,495,465.96 |
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