长江安悦利率债债券C(018843)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江安悦利率债债券C(018843)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	817,619.08	42,631,564.29	20,307,592.18
利息合计	26,573.13	561,873.72	484,787.49
其中：存款利息收入	10,389.09	155,724.47	126,650.34
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,184.04	406,149.25	358,137.15
投资收益合计	11,614,040.90	31,085,667.52	16,172,237.18
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	11,614,040.90	31,319,067.54	16,398,242.39
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-233,400.02	-226,005.21
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-10,835,917.19	10,984,017.54	3,650,563.50
其他收入	12,922.24	5.51	4.01
费用	3,295,675.69	4,309,130.17	2,362,830.32
管理人报酬	1,178,105.08	1,760,567.87	849,620.94
基金托管费	314,161.29	469,484.75	226,565.57
销售服务费	5,735.68	1,855.04	479.94
交易费用	-	-	-
利息支出	1,699,413.49	1,879,162.04	1,187,595.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,699,413.49	1,879,162.04	1,187,595.80
其他费用	98,260.15	198,000.00	98,507.60
利润总额	-2,478,056.61	38,322,434.12	17,944,761.86

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