长江安悦利率债债券A(018842)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
42,631,564.29 |
20,307,592.18 |
| 利息合计 |
561,873.72 |
484,787.49 |
| 其中：存款利息收入 |
155,724.47 |
126,650.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
406,149.25 |
358,137.15 |
| 投资收益合计 |
31,085,667.52 |
16,172,237.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,319,067.54 |
16,398,242.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-233,400.02 |
-226,005.21 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,984,017.54 |
3,650,563.50 |
| 其他收入 |
5.51 |
4.01 |
| 费用 |
4,309,130.17 |
2,362,830.32 |
| 管理人报酬 |
1,760,567.87 |
849,620.94 |
| 基金托管费 |
469,484.75 |
226,565.57 |
| 销售服务费 |
1,855.04 |
479.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,879,162.04 |
1,187,595.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,879,162.04 |
1,187,595.80 |
| 其他费用 |
198,000.00 |
98,507.60 |
| 利润总额 |
38,322,434.12 |
17,944,761.86 |
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