汇添富稳元回报债券发起式C(018841)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
727,735.16 |
319,800.24 |
| 利息合计 |
19,560.49 |
17,697.01 |
| 其中：存款利息收入 |
6,914.19 |
5,050.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,646.30 |
12,646.30 |
| 投资收益合计 |
579,732.16 |
331,056.99 |
| 其中：股票投资收益 |
212,976.33 |
99,480.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
330,727.00 |
214,571.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
36,028.83 |
17,005.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
128,400.54 |
-28,963.50 |
| 其他收入 |
41.97 |
9.74 |
| 费用 |
90,145.72 |
44,269.35 |
| 管理人报酬 |
53,416.33 |
22,998.90 |
| 基金托管费 |
13,888.33 |
5,979.72 |
| 销售服务费 |
1,523.29 |
1,230.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,911.97 |
4,217.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,911.97 |
4,217.57 |
| 其他费用 |
16,395.00 |
9,832.04 |
| 利润总额 |
637,589.44 |
275,530.89 |
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