广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(018837)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,513,753.97 |
-1,318,674.38 |
-4,138,186.76 |
| 利息合计 |
5,443.32 |
2,702.92 |
7,204.02 |
| 其中：存款利息收入 |
4,673.04 |
2,035.65 |
6,586.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
770.28 |
667.27 |
617.96 |
| 投资收益合计 |
-498,295.25 |
-1,073,239.25 |
-69,156.02 |
| 其中：股票投资收益 |
115,386.50 |
-27,158.81 |
747.20 |
| 基金投资收益 |
-996,485.98 |
-1,121,848.09 |
-128,297.28 |
| 债券投资收益 |
83,628.08 |
14,872.68 |
12,347.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
299,176.15 |
60,894.97 |
46,046.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,989,044.00 |
-257,383.92 |
-4,084,918.38 |
| 其他收入 |
17,561.90 |
9,245.87 |
8,683.62 |
| 费用 |
469,534.51 |
214,410.20 |
206,168.89 |
| 管理人报酬 |
277,205.21 |
135,473.05 |
121,276.94 |
| 基金托管费 |
92,961.68 |
44,917.08 |
38,606.38 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
72.27 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
72.27 |
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| 其他费用 |
97,984.08 |
34,015.84 |
46,285.57 |
| 利润总额 |
4,044,219.46 |
-1,533,084.58 |
-4,344,355.65 |
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