广发成长启航混合A(018835)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,901,202.93 |
1,333,160.43 |
| 利息合计 |
734,111.32 |
672,460.03 |
| 其中：存款利息收入 |
176,027.25 |
114,375.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
558,084.07 |
558,084.07 |
| 投资收益合计 |
15,446,938.60 |
763,910.84 |
| 其中：股票投资收益 |
14,791,726.57 |
314,609.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
399,677.89 |
321,216.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
255,534.14 |
128,084.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,475,304.41 |
-211,425.60 |
| 其他收入 |
1,195,457.42 |
108,215.16 |
| 费用 |
2,266,762.51 |
1,217,910.44 |
| 管理人报酬 |
1,428,733.13 |
765,597.01 |
| 基金托管费 |
238,122.17 |
127,599.49 |
| 销售服务费 |
469,882.91 |
273,367.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
130,024.21 |
51,346.91 |
| 利润总额 |
13,634,440.42 |
115,249.99 |
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