广发成长启航混合A(018835)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发成长启航混合A(018835)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	139,049,570.94	15,901,202.93	1,333,160.43
利息合计	121,655.89	734,111.32	672,460.03
其中：存款利息收入	121,655.89	176,027.25	114,375.96
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	558,084.07	558,084.07
投资收益合计	33,539,797.15	15,446,938.60	763,910.84
其中：股票投资收益	30,138,902.47	14,791,726.57	314,609.81
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	13,259.11	399,677.89	321,216.13
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,387,635.57	255,534.14	128,084.90
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	104,980,448.86	-1,475,304.41	-211,425.60
其他收入	407,669.04	1,195,457.42	108,215.16
费用	4,987,111.53	2,266,762.51	1,217,910.44
管理人报酬	3,394,638.59	1,428,733.13	765,597.01
基金托管费	565,773.10	238,122.17	127,599.49
销售服务费	937,354.36	469,882.91	273,367.03
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	89,345.48	130,024.21	51,346.91
利润总额	134,062,459.41	13,634,440.42	115,249.99

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