易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A(018834)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,046,534.08 |
11,308,207.36 |
2,133,576.49 |
| 利息合计 |
63,399.06 |
31,311.28 |
13,196.64 |
| 其中：存款利息收入 |
57,014.70 |
31,003.03 |
13,196.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,384.36 |
308.25 |
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| 投资收益合计 |
4,048,047.24 |
4,761,471.06 |
973,332.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
2,127,136.39 |
1,623,693.93 |
201,068.11 |
| 债券投资收益 |
68,179.84 |
151,296.22 |
49,718.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,852,731.01 |
2,986,480.91 |
722,545.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,723,723.04 |
6,248,661.25 |
1,086,903.46 |
| 其他收入 |
211,364.74 |
266,763.77 |
60,143.84 |
| 费用 |
485,750.16 |
346,326.79 |
111,651.93 |
| 管理人报酬 |
261,431.52 |
151,010.70 |
35,350.86 |
| 基金托管费 |
149,682.22 |
164,884.54 |
55,471.32 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
73,391.88 |
28,400.00 |
20,829.75 |
| 利润总额 |
5,560,783.92 |
10,961,880.57 |
2,021,924.56 |
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