建信兴利灵活配置混合C(018832)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,899,266.02 |
6,824,261.90 |
9,333,036.90 |
| 利息合计 |
1,058,527.28 |
969,768.78 |
2,715,604.97 |
| 其中：存款利息收入 |
924,334.49 |
835,575.99 |
320,004.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
134,192.79 |
134,192.79 |
2,395,600.91 |
| 投资收益合计 |
5,651,195.38 |
6,170,919.97 |
6,547,881.68 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,651,195.38 |
6,170,919.97 |
6,547,881.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
143,688.62 |
-359,511.38 |
-95,910.62 |
| 其他收入 |
45,854.74 |
43,084.53 |
165,460.87 |
| 费用 |
4,268,993.13 |
4,095,035.18 |
4,534,645.02 |
| 管理人报酬 |
2,389,158.49 |
2,300,827.56 |
2,596,738.08 |
| 基金托管费 |
599,119.88 |
575,206.88 |
657,779.77 |
| 销售服务费 |
1,117,065.29 |
1,110,712.33 |
1,192,380.80 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
163,058.19 |
107,697.13 |
85,972.23 |
| 利润总额 |
2,630,272.89 |
2,729,226.72 |
4,798,391.88 |
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