兴业嘉远债券(018829)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业嘉远债券(018829)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	74,676,563.83	477,950,098.18	180,937,050.67	60,421,668.11
利息合计	1,213,065.44	3,704,886.40	719,592.45	17,880,673.07
其中：存款利息收入	410,748.98	3,234,247.57	254,477.15	3,487,019.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	802,316.46	470,638.83	465,115.30	14,393,653.09
投资收益合计	209,647,816.13	271,780,674.16	121,915,329.74	21,655,410.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	209,647,816.13	271,780,674.16	121,915,329.74	21,655,410.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-136,184,319.27	202,464,453.62	58,302,128.48	20,885,584.42
其他收入	1.53	84.00	-	-
费用	30,938,921.11	51,051,896.54	20,941,759.06	9,404,068.85
管理人报酬	14,522,129.76	19,779,767.36	8,487,293.75	5,203,287.94
基金托管费	4,840,709.93	6,593,255.77	2,829,097.87	1,734,429.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,467,979.87	24,447,498.73	9,514,356.56	2,299,300.07
其中：卖出回购金融资产支出	11,467,979.87	24,447,498.73	9,514,356.56	2,299,300.07
其他费用	108,101.55	231,374.68	111,010.88	118,991.04
利润总额	43,737,642.72	426,898,201.64	159,995,291.61	51,017,599.26

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