兴业嘉远债券(018829)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业嘉远债券(018829) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业嘉远债券(018829)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	477,950,098.18	180,937,050.67	60,421,668.11
利息合计	3,704,886.40	719,592.45	17,880,673.07
其中：存款利息收入	3,234,247.57	254,477.15	3,487,019.98
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	470,638.83	465,115.30	14,393,653.09
投资收益合计	271,780,674.16	121,915,329.74	21,655,410.62
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	271,780,674.16	121,915,329.74	21,655,410.62
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	202,464,453.62	58,302,128.48	20,885,584.42
其他收入	84.00	-	-
费用	51,051,896.54	20,941,759.06	9,404,068.85
管理人报酬	19,779,767.36	8,487,293.75	5,203,287.94
基金托管费	6,593,255.77	2,829,097.87	1,734,429.32
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	24,447,498.73	9,514,356.56	2,299,300.07
其中：卖出回购金融资产支出	24,447,498.73	9,514,356.56	2,299,300.07
其他费用	231,374.68	111,010.88	118,991.04
利润总额	426,898,201.64	159,995,291.61	51,017,599.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年