兴银创盈一年定开债发起(018826)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
83,275.31 |
210,856.23 |
59,150.73 |
| 利息合计 |
1,172.33 |
6,540.73 |
6,036.60 |
| 其中：存款利息收入 |
551.72 |
1,110.43 |
606.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
620.61 |
5,430.30 |
5,430.30 |
| 投资收益合计 |
79,941.60 |
152,448.17 |
54,866.13 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
79,941.60 |
152,448.17 |
54,866.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,161.38 |
51,867.33 |
-1,752.00 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
22,539.90 |
38,471.81 |
15,221.36 |
| 管理人报酬 |
15,158.05 |
24,741.56 |
9,528.33 |
| 基金托管费 |
2,526.34 |
4,123.54 |
1,588.02 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
392.05 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
392.05 |
- |
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| 其他费用 |
4,463.46 |
9,606.71 |
4,105.01 |
| 利润总额 |
60,735.41 |
172,384.42 |
43,929.37 |
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