| 2024-12-31 | |
| 收入 | 1,954,214.72 |
| 利息合计 | 11,609.37 |
| 其中：存款利息收入 | 4,958.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,651.37 |
| 投资收益合计 | -99,933.81 |
| 其中：股票投资收益 | -6,781.61 |
| 基金投资收益 | -191,943.21 |
| 债券投资收益 | 41,785.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 57,005.73 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,960,095.11 |
| 其他收入 | 82,444.05 |
| 费用 | 276,174.06 |
| 管理人报酬 | 112,881.31 |
| 基金托管费 | 60,589.11 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 18,760.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,760.59 |
| 其他费用 | 83,344.15 |
| 利润总额 | 1,678,040.66 |
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