安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,933,892.92 |
1,954,214.72 |
| 利息合计 |
706.64 |
11,609.37 |
| 其中：存款利息收入 |
706.64 |
4,958.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
6,651.37 |
| 投资收益合计 |
898,280.50 |
-99,933.81 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,740.93 |
-6,781.61 |
| 基金投资收益 |
639,792.26 |
-191,943.21 |
| 债券投资收益 |
68,442.69 |
41,785.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
195,786.48 |
57,005.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
965,847.05 |
1,960,095.11 |
| 其他收入 |
69,058.73 |
82,444.05 |
| 费用 |
193,938.47 |
276,174.06 |
| 管理人报酬 |
83,566.31 |
112,881.31 |
| 基金托管费 |
45,860.09 |
60,589.11 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
16,113.83 |
18,760.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,113.83 |
18,760.59 |
| 其他费用 |
48,138.99 |
83,344.15 |
| 利润总额 |
1,739,954.45 |
1,678,040.66 |
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