银华新材料混合发起式C(018822)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
114,245.46 |
-974,141.78 |
| 利息合计 |
79,610.58 |
42,943.99 |
| 其中：存款利息收入 |
25,422.60 |
10,758.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
54,187.98 |
32,185.85 |
| 投资收益合计 |
343,115.34 |
-33,320.23 |
| 其中：股票投资收益 |
32,647.19 |
-280,096.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,549.33 |
16,462.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
290,918.82 |
230,314.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-321,880.16 |
-987,103.88 |
| 其他收入 |
13,399.70 |
3,338.34 |
| 费用 |
311,953.25 |
144,515.11 |
| 管理人报酬 |
249,099.33 |
105,383.30 |
| 基金托管费 |
41,516.62 |
17,563.95 |
| 销售服务费 |
7,851.68 |
3,561.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
13,485.62 |
18,006.62 |
| 利润总额 |
-197,707.79 |
-1,118,656.89 |
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