鑫元数字经济混合发起式C(018819)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,996,868.42 |
4,231,335.94 |
586,897.45 |
-212,022.84 |
| 利息合计 |
60,435.12 |
21,149.40 |
5,393.15 |
2,670.64 |
| 其中：存款利息收入 |
60,435.12 |
21,149.40 |
5,393.15 |
2,623.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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47.08 |
| 投资收益合计 |
4,134,822.59 |
4,397,011.19 |
1,309,980.01 |
121,833.33 |
| 其中：股票投资收益 |
3,580,528.27 |
4,109,030.29 |
1,100,744.05 |
110,023.42 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
188.16 |
5,633.61 |
5,487.83 |
3,143.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
554,106.16 |
282,347.29 |
203,748.13 |
8,666.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
655,416.79 |
-327,007.12 |
-786,414.44 |
-336,646.14 |
| 其他收入 |
146,193.92 |
140,182.47 |
57,938.73 |
119.33 |
| 费用 |
317,251.54 |
244,366.06 |
105,641.76 |
199,214.63 |
| 管理人报酬 |
239,769.24 |
194,288.62 |
76,952.06 |
54,239.35 |
| 基金托管费 |
19,980.75 |
16,190.68 |
6,412.67 |
4,384.55 |
| 销售服务费 |
42,209.22 |
23,804.00 |
7,317.95 |
569.16 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,291.64 |
10,081.74 |
14,958.66 |
140,021.56 |
| 利润总额 |
4,679,616.88 |
3,986,969.88 |
481,255.69 |
-411,237.47 |
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