方正富邦核心优势混合C(018816)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦核心优势混合C(018816)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	571,121.68	1,704,695.23	313,203.89
利息合计	3,962.28	542,477.38	529,934.50
其中：存款利息收入	3,962.28	320,733.83	308,190.95
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	221,743.55	221,743.55
投资收益合计	713,973.09	-30,791.90	-525,267.95
其中：股票投资收益	650,629.10	-343,340.35	-636,067.00
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	63,343.99	312,548.45	110,799.05
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-147,442.19	984,664.72	100,430.27
其他收入	628.50	208,345.03	208,107.07
费用	74,534.91	801,648.69	656,952.05
管理人报酬	60,811.84	505,584.01	392,029.60
基金托管费	10,135.30	84,264.08	65,338.34
销售服务费	3,519.36	122,315.39	117,778.03
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	68.41	89,461.34	81,782.21
利润总额	496,586.77	903,046.54	-343,748.16

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