长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,747,535.29 |
2,484,921.99 |
| 利息合计 |
498,801.71 |
497,821.39 |
| 其中：存款利息收入 |
156,142.63 |
155,162.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
342,659.08 |
342,659.08 |
| 投资收益合计 |
2,554,641.38 |
2,339,405.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,554,641.38 |
2,339,405.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-305,907.80 |
-352,304.91 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
645,172.01 |
653,274.51 |
| 管理人报酬 |
202,583.30 |
183,333.14 |
| 基金托管费 |
50,645.79 |
45,833.29 |
| 销售服务费 |
202,583.30 |
183,333.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
144,161.54 |
119,556.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
144,161.54 |
119,556.56 |
| 其他费用 |
44,254.22 |
120,274.52 |
| 利润总额 |
2,102,363.28 |
1,831,647.48 |
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