财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,408,562.81 |
1,256,061.00 |
| 利息合计 |
1,107,147.64 |
1,070,961.84 |
| 其中：存款利息收入 |
129,587.11 |
119,300.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
977,560.53 |
951,661.84 |
| 投资收益合计 |
299,620.77 |
157,589.16 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
299,620.77 |
157,589.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,794.40 |
27,510.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
414,078.65 |
334,228.32 |
| 管理人报酬 |
142,354.07 |
119,051.48 |
| 基金托管费 |
35,588.52 |
29,762.86 |
| 销售服务费 |
142,354.07 |
119,051.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
17,539.90 |
9,090.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
17,539.90 |
9,090.78 |
| 其他费用 |
76,242.09 |
57,271.72 |
| 利润总额 |
994,484.16 |
921,832.68 |
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