华安国企机遇混合A(018806)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,044,193.24 |
1,305,129.90 |
| 利息合计 |
340,489.45 |
338,338.29 |
| 其中：存款利息收入 |
135,347.39 |
133,196.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
205,142.06 |
205,142.06 |
| 投资收益合计 |
2,072,004.30 |
463,436.17 |
| 其中：股票投资收益 |
1,585,336.31 |
195,521.59 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
242,491.71 |
241,507.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
244,176.28 |
26,407.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-101,762.25 |
-177,130.82 |
| 其他收入 |
733,461.74 |
680,486.26 |
| 费用 |
603,799.64 |
523,914.61 |
| 管理人报酬 |
440,825.73 |
376,367.20 |
| 基金托管费 |
73,470.91 |
62,727.83 |
| 销售服务费 |
81,901.14 |
67,233.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
7,601.86 |
17,585.64 |
| 利润总额 |
2,440,393.60 |
781,215.29 |
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