广发添福90天持有债券A(018804)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
22,846,491.90 |
11,855,945.94 |
10,880,217.83 |
| 利息合计 |
922,631.17 |
795,311.51 |
2,431,326.57 |
| 其中：存款利息收入 |
857,361.22 |
791,095.06 |
1,862,358.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
65,269.95 |
4,216.45 |
568,968.29 |
| 投资收益合计 |
20,440,975.93 |
10,593,268.05 |
8,459,111.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,671,767.29 |
10,593,268.05 |
8,459,111.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-230,791.36 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,482,884.80 |
467,366.38 |
-10,219.83 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,585,376.51 |
1,742,963.47 |
3,546,068.30 |
| 管理人报酬 |
1,183,845.07 |
479,496.98 |
691,165.22 |
| 基金托管费 |
295,961.18 |
119,874.15 |
172,791.31 |
| 销售服务费 |
490,642.22 |
317,656.07 |
502,845.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,349,675.98 |
680,590.61 |
2,066,463.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,349,675.98 |
680,590.61 |
2,066,463.42 |
| 其他费用 |
218,478.91 |
120,957.61 |
97,820.37 |
| 利润总额 |
19,261,115.39 |
10,112,982.47 |
7,334,149.53 |
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