易方达安裕60天持有债券A(018798)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
130,073,682.58 |
64,280,204.64 |
14,256,289.24 |
| 利息合计 |
1,819,156.63 |
1,246,894.76 |
6,314,304.56 |
| 其中：存款利息收入 |
409,247.82 |
369,451.47 |
5,844,606.20 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,409,908.81 |
877,443.29 |
469,698.36 |
| 投资收益合计 |
128,305,334.87 |
57,844,437.57 |
5,795,045.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
127,358,881.78 |
57,577,923.85 |
5,795,045.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
946,453.09 |
266,513.72 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-50,808.92 |
5,188,872.31 |
2,146,938.50 |
| 其他收入 |
- |
- |
0.87 |
| 费用 |
24,004,762.93 |
9,451,992.40 |
1,445,035.24 |
| 管理人报酬 |
8,679,692.35 |
3,148,552.05 |
535,480.64 |
| 基金托管费 |
2,169,923.20 |
787,138.04 |
133,870.23 |
| 销售服务费 |
3,878,916.53 |
1,419,801.00 |
116,085.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,596,791.12 |
3,818,946.50 |
579,190.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,596,791.12 |
3,818,946.50 |
579,190.70 |
| 其他费用 |
236,200.00 |
106,617.02 |
62,000.00 |
| 利润总额 |
106,068,919.65 |
54,828,212.24 |
12,811,254.00 |
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