华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,045,845.02	-14,828,955.56	-13,319,116.11	-4,065,350.57
利息合计	17,028.50	82,526.13	42,882.74	298,858.98
其中：存款利息收入	17,028.50	80,512.43	40,869.04	159,666.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,013.70	2,013.70	139,192.79
投资收益合计	16,395,308.26	-20,203,670.97	-20,257,111.92	-2,855,570.70
其中：股票投资收益	15,786,310.13	-24,605,312.57	-22,524,990.92	-3,015,170.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10.11	115,354.96	115,354.96	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	608,988.02	4,286,286.64	2,152,524.04	159,599.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,368,992.97	5,275,176.92	6,882,627.97	-1,519,534.59
其他收入	2,501.23	17,012.36	12,485.10	10,895.74
费用	934,785.02	2,473,756.17	1,337,825.96	1,334,226.35
管理人报酬	647,432.02	1,757,568.77	946,142.14	926,329.12
基金托管费	107,905.40	292,928.17	157,690.36	154,388.16
销售服务费	94,204.81	248,382.97	135,352.10	158,719.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,242.75	174,875.99	98,641.09	94,789.57
利润总额	14,111,060.00	-17,302,711.73	-14,656,942.07	-5,399,576.92

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