华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-14,828,955.56 |
-13,319,116.11 |
-4,065,350.57 |
| 利息合计 |
82,526.13 |
42,882.74 |
298,858.98 |
| 其中：存款利息收入 |
80,512.43 |
40,869.04 |
159,666.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,013.70 |
2,013.70 |
139,192.79 |
| 投资收益合计 |
-20,203,670.97 |
-20,257,111.92 |
-2,855,570.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,605,312.57 |
-22,524,990.92 |
-3,015,170.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
115,354.96 |
115,354.96 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
4,286,286.64 |
2,152,524.04 |
159,599.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,275,176.92 |
6,882,627.97 |
-1,519,534.59 |
| 其他收入 |
17,012.36 |
12,485.10 |
10,895.74 |
| 费用 |
2,473,756.17 |
1,337,825.96 |
1,334,226.35 |
| 管理人报酬 |
1,757,568.77 |
946,142.14 |
926,329.12 |
| 基金托管费 |
292,928.17 |
157,690.36 |
154,388.16 |
| 销售服务费 |
248,382.97 |
135,352.10 |
158,719.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
174,875.99 |
98,641.09 |
94,789.57 |
| 利润总额 |
-17,302,711.73 |
-14,656,942.07 |
-5,399,576.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
