金信精选成长混合C(018777)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-845,727.51 |
-10,851,716.09 |
-531,317.04 |
| 利息合计 |
35,608.87 |
17,056.78 |
512,685.31 |
| 其中：存款利息收入 |
35,608.87 |
17,056.78 |
333,412.32 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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179,272.99 |
| 投资收益合计 |
-928,142.21 |
-7,962,014.48 |
-1,338.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,241,218.11 |
-8,182,515.02 |
-25,050.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,480.69 |
29,033.02 |
23,711.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
264,595.21 |
191,467.52 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,016,820.83 |
-3,283,226.74 |
-1,204,798.08 |
| 其他收入 |
1,063,626.66 |
376,468.35 |
162,134.24 |
| 费用 |
1,367,080.50 |
593,199.57 |
700,607.50 |
| 管理人报酬 |
839,339.01 |
377,306.00 |
438,599.89 |
| 基金托管费 |
104,917.25 |
47,163.17 |
43,934.62 |
| 销售服务费 |
276,444.27 |
110,911.03 |
136,451.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,379.97 |
3,119.27 |
21.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,379.97 |
3,119.27 |
21.42 |
| 其他费用 |
140,000.00 |
54,700.10 |
81,600.00 |
| 利润总额 |
-2,212,808.01 |
-11,444,915.66 |
-1,231,924.54 |
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